Frau Steinfurt erläutert die Zuarbeit mit dessen Anlagen.

 

Frau Steinfurt teilt mit, dass in diesem Jahr die erste Analyse erstellt werden konnte. Zeitliche Verzögerungen ergaben sich durch die Corona-Pandemie sowie die ausgefallenen Ausschusssitzungen im April dieses Jahres.

 

Die Gesamtübersicht konnte ausgehend vom Stand 30.09.2020 und den aktuellen Liquiditätsplanungen bis zum Ende des Jahres hochgerechnet werden. Eingeflossen sind Steuerfälligkeiten, Termine zur Auszahlung der Gemeindeanteile, Personalaufwendungen und Personalauszahlungen (Weihnachtsgeld, LOB u.a.), Kompensationsmittel zum Ausfall der Gewerbesteuereinnahmen etc.

 

Insgesamt ergibt sich für die Finanzrechnung ein positiver Saldo von ca. 1 Mio. € und ein negativer Saldo von ca. 2,2 Mio. €.

 

Im investiven Bereich sind diverse Ermächtigungsübertragungen sowohl im Einzahlungs- als auch im Auszahlungsbereich vorgenommen worden, sodass sich ein negativer Saldo von 10,5 Mio. ergibt.

 

In der Hochrechnung ergibt sich ein Minus von 4,9 Mio. €. Durch die nicht genehmigte Kreditaufnahme (wegen zu vieler liquider Mittel) wäre jedoch ein Minus von 10 Mio. € auszuweisen. Es wird erneut versucht, die Kreditaufnahme zu erlangen, da das Geld benötigt wird.

 

In der zweiten Übersicht sind die Entwicklungen nach Teilhaushalten dargestellt.

 

Auffällig ist die Entwicklung im Bereich des Teilhaushalts 08. Es sind Aufwendungen von 8,1 Mio. € geplant, jedoch wurden erst 27.000 € in Anspruch genommen. Frau Steinfurt teilt mit, dass in diesem Bereich Anteile als Wohnsitzgemeinde für die Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten und Tagespflege abfließen müssten, dies aber noch nicht geschehen ist, da es Probleme hinsichtlich der Abrechnung gibt, die von Seiten des Landkreises vorgelegt werden. Es laufen momentan Gespräche zur Klärung.

 

Der derzeitige Baufortschritt der Investitionen befindet sich auf der 4. Übersicht der Anlage.

 

Herr Pieper bedankt sich für die Ausführungen und schließt den Tagesordnungspunkt.